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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 643.00 | 89 881.00 | 53 762.00 | 143 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 849.00 | 110 654.00 | 199 195.00 | 309 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 086.00 | 200 534.00 | 282 552.00 | 483 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BT Marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BZ Autres créances | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
CF Disponibilités | 107 257.00 | | 107 257.00 | 107 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 298.00 | | 173 298.00 | 173 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 384.00 | 200 534.00 | 455 850.00 | 656 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 368.00 | 53 726.00 | | 58 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 656.00 | 109 642.00 | | 113 656.00 |
DL TOTAL (I) | 173 124.00 | 164 468.00 | | 173 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 577.00 | 187 365.00 | | 138 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 15 700.00 | | 6 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601.00 | 1 154.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 637.00 | 53 250.00 | | 48 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 210.00 | 74 782.00 | | 88 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 726.00 | 332 251.00 | | 282 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 850.00 | 496 719.00 | | 455 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 949.00 | 192 520.00 | | 192 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 241.00 | | 20 845.00 | 462 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 647.00 | | 20 845.00 | 432 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 946.00 | 44 588.00 | | 155 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 946.00 | 44 588.00 | | 155 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 577.00 | 49 401.00 | 89 176.00 | 138 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 155.00 | 50 695.00 | 1 460.00 | 52 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 124.00 | 192 948.00 | 89 176.00 | 282 124.00 |