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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 126.00 | 1 374.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 900.00 | 4 986.00 | 14 914.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 400.00 | 6 113.00 | 31 287.00 | 37 400.00 |
BT Marchandises | 230 051.00 | | 230 051.00 | 230 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 154.00 | 10 569.00 | 158 584.00 | 169 154.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 118.00 | 10 569.00 | 450 549.00 | 461 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 518.00 | 16 682.00 | 481 836.00 | 498 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 817.00 | 533.00 | | 32 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 787.00 | 32 284.00 | | 52 787.00 |
DL TOTAL (I) | 107 603.00 | 54 817.00 | | 107 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 213.00 | 44 507.00 | | 44 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 805.00 | 2 149.00 | | 4 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 096.00 | 143 915.00 | | 240 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 756.00 | 39 646.00 | | 63 756.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 2 095.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 232.00 | 232 312.00 | | 374 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 836.00 | 287 129.00 | | 481 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 428.00 | 230 163.00 | | 369 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 800.00 | | 8 600.00 | 28 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | | 8 600.00 | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602.00 | 3 511.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | 3 511.00 | | 2 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | 9 551.00 | | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | 9 551.00 | | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | 9 551.00 | | 1 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 096.00 | 240 096.00 | | 240 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 157 974.00 | 157 974.00 | | 157 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VI Groupe et associés | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 912.00 | 174 912.00 | | 174 912.00 |
VW T.V.A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 428.00 | 369 428.00 | | 369 428.00 |