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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 2 199.00 | 5 551.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 866.00 | 14 769.00 | 13 097.00 | 27 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 814.00 | 16 968.00 | 48 846.00 | 65 814.00 |
BT Marchandises | 455 341.00 | 7 585.00 | 447 756.00 | 455 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 646.00 | | 120 646.00 | 120 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 079.00 | 33 605.00 | 208 474.00 | 242 079.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 73 142.00 | | 73 142.00 | 73 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 903 847.00 | 41 190.00 | 862 658.00 | 903 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 661.00 | 58 157.00 | 911 503.00 | 969 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 294.00 | 85 603.00 | | 153 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 332.00 | 67 691.00 | | 58 332.00 |
DL TOTAL (I) | 233 627.00 | 175 294.00 | | 233 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 774.00 | 7 892.00 | | 12 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 669.00 | 45 724.00 | | 45 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 292.00 | 7 261.00 | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 640.00 | 391 575.00 | | 484 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 315.00 | 117 393.00 | | 120 315.00 |
EA Autres dettes | 12 188.00 | 6 502.00 | | 12 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 877.00 | 576 348.00 | | 677 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 503.00 | 751 642.00 | | 911 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 585.00 | 569 087.00 | | 675 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 774.00 | 7 892.00 | | 12 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 264.00 | | 14 550.00 | 51 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 066.00 | | 8 550.00 | 27 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198.00 | | 6 000.00 | 9 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 834.00 | 6 134.00 | | 10 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 834.00 | 6 134.00 | | 10 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
6T Sur comptes clients | 34 148.00 | | 543.00 | 34 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 733.00 | | 543.00 | 41 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 733.00 | | 543.00 | 41 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 640.00 | 484 640.00 | | 484 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 106.00 | 207 106.00 | | 207 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VB T. V. A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VI Groupe et associés | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 702.00 | 260 702.00 | | 260 702.00 |
VW T.V.A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 585.00 | 675 585.00 | | 675 585.00 |