| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | 4 239.00 | 3 945.00 | 8 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 384.00 | 4 239.00 | 5 145.00 | 9 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 452.00 | 115.00 | 29 337.00 | 29 452.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 527.00 | 115.00 | 32 412.00 | 32 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 912.00 | 4 354.00 | 37 557.00 | 41 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 367.00 | 3 179.00 | | -12 367.00 |
DL TOTAL (I) | -3 188.00 | 9 179.00 | | -3 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 784.00 | 1 810.00 | | 7 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 327.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 5 849.00 | | 7 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 646.00 | 16 714.00 | | 25 646.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 746.00 | 24 701.00 | | 40 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 557.00 | 33 880.00 | | 37 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 608.00 | | 101 608.00 | 101 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 608.00 | | 101 608.00 | 101 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 237.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 237.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -237.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 765.00 | 79 879.00 | | 101 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 133.00 | 76 699.00 | | 114 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 367.00 | 3 179.00 | | -12 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 2 735.00 | | 1 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 2 735.00 | | 1 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46.00 | 69.00 | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 69.00 | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 69.00 | | 46.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 637.00 | 1 662.00 | 1 975.00 | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 747.00 | 38 772.00 | 1 975.00 | 40 747.00 |