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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | 6 967.00 | 1 217.00 | 8 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 384.00 | 6 967.00 | 2 417.00 | 9 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 155.00 | 115.00 | 25 040.00 | 25 155.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 902.00 | 115.00 | 33 787.00 | 33 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 286.00 | 7 082.00 | 36 204.00 | 43 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DH Report à nouveau | -12 367.00 | | | -12 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | -12 367.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811.00 | -3 188.00 | | 1 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 117.00 | 7 784.00 | | 9 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 211.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 7 064.00 | | 5 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 037.00 | 25 646.00 | | 19 037.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 392.00 | 40 746.00 | | 34 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 204.00 | 37 557.00 | | 36 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 107.00 | 38 771.00 | | 34 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 253.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 253.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -253.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 852.00 | 101 765.00 | | 63 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 852.00 | 114 133.00 | | 58 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | -12 367.00 | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239.00 | 2 728.00 | | 4 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | 2 728.00 | | 4 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | | | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975.00 | 1 690.00 | 284.00 | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 392.00 | 34 108.00 | 284.00 | 34 392.00 |