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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 313 702.00 | | 313 702.00 | 313 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 702.00 | | 313 702.00 | 313 702.00 |
072 Créances – Autres | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
084 Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
110 Total général Actif | 351 969.00 | | 351 969.00 | 351 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 224.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 434.00 | 4 486.00 | | 4 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 434.00 | 4 486.00 | | 4 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 434.00 | -3 886.00 | | -4 434.00 |
280 Produits financiers | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
294 Charges financières | 2 623.00 | 3 125.00 | | 2 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 224.00 | 39 271.00 | | 39 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 701.00 | | | 313 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 720.00 | | | 2 720.00 |