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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 313 704.00 | | 313 704.00 | 313 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 704.00 | | 313 704.00 | 313 704.00 |
072 Créances – Autres | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
084 Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
110 Total général Actif | 352 518.00 | | 352 518.00 | 352 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 672.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 009.00 | 4 129.00 | | 4 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 009.00 | 4 129.00 | | 4 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 009.00 | -4 129.00 | | -4 009.00 |
280 Produits financiers | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
294 Charges financières | 1 601.00 | 2 115.00 | | 1 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 672.00 | 40 038.00 | | 40 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 703.00 | | | 313 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 720.00 | | | 2 720.00 |