| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 497.00 | 17 295.00 | 18 202.00 | 35 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 183.00 | 7 817.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147.00 | 520.00 | 2 627.00 | 3 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 617.00 | 47 855.00 | 245 762.00 | 293 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 961.00 | 67 852.00 | 292 108.00 | 359 961.00 |
BT Marchandises | 187 512.00 | 5 268.00 | 182 244.00 | 187 512.00 |
BZ Autres créances | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
CF Disponibilités | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 206.00 | 5 268.00 | 264 938.00 | 270 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 167.00 | 73 120.00 | 557 047.00 | 630 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 236.00 | | | -155 236.00 |
DL TOTAL (I) | -115 236.00 | | | -115 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 799.00 | | | 289 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 959.00 | | | 278 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8 925.00 | | | -8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 283.00 | | | 672 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 047.00 | | | 557 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 333.00 | | | 447 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 359 961.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 547.00 | 694.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 295.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 877.00 | 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 375.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 760.00 | 493.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 760.00 | 493.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 799.00 | 55 925.00 | 211 280.00 | 289 799.00 |
VI Groupe et associés | 278 959.00 | 278 959.00 | | 278 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 828.00 | 54 128.00 | 17 700.00 | 71 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 208.00 | 447 333.00 | 211 280.00 | 681 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
ST Autres comptes | 130 328.00 | | | 130 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
YT Sous‐traitance | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 103.00 | | | 152 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 429.00 | | | 97 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 136.00 | | | 369 136.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |