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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 497.00 | 33 865.00 | 1 632.00 | 35 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 040.00 | 4 960.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147.00 | 1 219.00 | 1 928.00 | 3 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 577.00 | 117 075.00 | 178 502.00 | 295 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 244.00 | 157 199.00 | 226 045.00 | 383 244.00 |
BT Marchandises | 261 543.00 | 21 197.00 | 240 346.00 | 261 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
BZ Autres créances | 207 733.00 | | 207 733.00 | 207 733.00 |
CF Disponibilités | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 031.00 | 21 197.00 | 548 834.00 | 570 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 276.00 | 178 396.00 | 774 879.00 | 953 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 234.00 | -155 236.00 | | -110 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 104.00 | 45 003.00 | | -44 104.00 |
DL TOTAL (I) | -114 338.00 | -70 234.00 | | -114 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 191.00 | 376 241.00 | | 325 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 945.00 | 283 345.00 | | 313 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -30 442.00 | -14 796.00 | | -30 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 157.00 | 151 114.00 | | 192 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 185.00 | 36 290.00 | | 37 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 381.00 | 49 933.00 | | 24 381.00 |
EA Autres dettes | 26 800.00 | 12 428.00 | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 218.00 | 894 555.00 | | 889 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 879.00 | 824 321.00 | | 774 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 945.00 | | | 313 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 130.00 | | 455 486.00 | 369 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 372.00 | 39 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 372.00 | 383 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 180.00 | | 544.00 | 298 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 453.00 | | 454 942.00 | 25 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 582.00 | 40 618.00 | | 116 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 195.00 | 6 710.00 | | 32 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 387.00 | 33 908.00 | | 84 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 611.00 | 12 586.00 | | 8 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 611.00 | 12 586.00 | | 8 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 611.00 | 12 586.00 | | 8 611.00 |