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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 671.00 | 4 390.00 | 10 281.00 | 14 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 829.00 | 4 390.00 | 411 439.00 | 415 829.00 |
BZ Autres créances | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
CF Disponibilités | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 223.00 | | 44 223.00 | 44 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 052.00 | 4 390.00 | 455 662.00 | 460 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398 598.00 | | 398 598.00 | 398 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 547.00 | | | -8 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 580.00 | -8 547.00 | | 123 580.00 |
DL TOTAL (I) | 137 533.00 | 13 953.00 | | 137 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 429.00 | 368 970.00 | | 314 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 2 400.00 | | 3 700.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 129.00 | 484 311.00 | | 318 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 662.00 | 498 265.00 | | 455 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 979.00 | 1.00 | | 132 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 399.00 | 8 548.00 | | 9 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 580.00 | -8 547.00 | | 123 580.00 |