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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 671.00 | 7 324.00 | 7 347.00 | 14 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 829.00 | 7 324.00 | 408 505.00 | 415 829.00 |
BZ Autres créances | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 675.00 | 7 324.00 | 490 350.00 | 497 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398 598.00 | | 398 598.00 | 398 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 112 783.00 | -8 547.00 | | 112 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 807.00 | 123 580.00 | | 62 807.00 |
DL TOTAL (I) | 200 340.00 | 137 533.00 | | 200 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 960.00 | 314 429.00 | | 286 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 700.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 010.00 | 318 129.00 | | 290 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 350.00 | 455 662.00 | | 490 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 301.00 | 132 979.00 | | 70 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494.00 | 9 399.00 | | 7 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 807.00 | 123 580.00 | | 62 807.00 |