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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 5 400.00 | 12 600.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 765.00 | 2 077.00 | 18 689.00 | 20 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 765.00 | 7 477.00 | 216 289.00 | 223 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CF Disponibilités | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 149.00 | 7 477.00 | 248 673.00 | 256 149.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
DL TOTAL (I) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 686.00 | | | 235 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 673.00 | | | 248 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 686.00 | | | 235 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 747.00 | | 240 747.00 | 240 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 747.00 | | 240 747.00 | 240 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 747.00 | | | 240 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 090.00 | | | 230 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 265.00 | | 205 765.00 | 61 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 185 000.00 | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | 20 765.00 | 223 765.00 | 22 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 765.00 | 38 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 765.00 | | 20 765.00 | 38 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 185 000.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 5 677.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 5 677.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 686.00 | 235 686.00 | | 235 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
ST Autres comptes | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
YT Sous‐traitance | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |