| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 431.00 | 4 460.00 | 17 971.00 | 22 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 431.00 | 13 460.00 | 211 971.00 | 225 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 984.00 | 13 460.00 | 241 524.00 | 254 984.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 787.00 | 330.00 | | 10 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 584.00 | 10 657.00 | | 12 584.00 |
DL TOTAL (I) | 25 571.00 | 12 987.00 | | 25 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 1 600.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 250.00 | 35 392.00 | | 25 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 077.00 | 15 526.00 | | 29 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 000.00 | 109 000.00 | | 88 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | 74 167.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 953.00 | 235 686.00 | | 215 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 524.00 | 248 673.00 | | 241 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 953.00 | 235 686.00 | | 215 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 634.00 | | 315 634.00 | 315 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 634.00 | | 315 634.00 | 315 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 1 881.00 | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 994.00 | 240 747.00 | | 319 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 410.00 | 230 090.00 | | 307 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 584.00 | 10 657.00 | | 12 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 765.00 | | 1 666.00 | 223 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 765.00 | | 1 666.00 | 38 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 477.00 | 5 983.00 | | 7 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 477.00 | 5 983.00 | | 7 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 953.00 | 215 953.00 | | 215 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | 152.00 | | 4 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 857.00 | 13 271.00 | | 10 857.00 |
ST Autres comptes | 10 361.00 | 12 788.00 | | 10 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 969.00 | 7 006.00 | | 7 969.00 |
YT Sous‐traitance | 14 056.00 | 54 921.00 | | 14 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | 152.00 | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 243.00 | 87 987.00 | | 43 243.00 |