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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 926.00 | | 1 165 926.00 | 1 165 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CF Disponibilités | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 010.00 | | 1 262 010.00 | 1 262 010.00 |
CU Autres participations | 1 150 911.00 | | 1 150 911.00 | 1 150 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 906.00 | | | -34 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
DK Provisions réglementées | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
DL TOTAL (I) | 95 469.00 | | | 95 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 525.00 | | | 1 087 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 540.00 | | | 1 166 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 010.00 | | | 1 262 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 990.00 | | | 214 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 753.00 | | | -9 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 685.00 | | | 110 685.00 |