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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 926.00 | | 1 165 926.00 | 1 165 926.00 |
CF Disponibilités | 163 659.00 | | 163 659.00 | 163 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 134.00 | | 164 134.00 | 164 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 060.00 | | 1 330 060.00 | 1 330 060.00 |
CU Autres participations | 1 150 911.00 | | 1 150 911.00 | 1 150 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DG Autres réserves | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 678.00 | | | 242 678.00 |
DK Provisions réglementées | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
DL TOTAL (I) | 347 897.00 | | | 347 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 197.00 | | | 954 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 163.00 | | | 982 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 060.00 | | | 1 330 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 524.00 | | | 226 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 749.00 | | | -9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 678.00 | | | 242 678.00 |