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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 292.00 | 115.00 | 177.00 | 292.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492.00 | 115.00 | 377.00 | 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 545.00 | 1 555.00 | 13 991.00 | 15 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
084 Disponibilités | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 541.00 | 1 555.00 | 38 987.00 | 40 541.00 |
110 Total général Actif | 41 033.00 | 1 669.00 | 39 363.00 | 41 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 492.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 545.00 | | | -15 545.00 |
242 Autres charges externes. | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 656.00 | | | 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115.00 | | | 115.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 492.00 | | | 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 555.00 | | | 1 555.00 |