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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 292.00 | 212.00 | 80.00 | 292.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492.00 | 212.00 | 280.00 | 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 300.00 | 3 860.00 | 15 440.00 | 19 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
084 Disponibilités | 58 403.00 | | 58 403.00 | 58 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 836.00 | 3 860.00 | 73 976.00 | 77 836.00 |
110 Total général Actif | 78 327.00 | 4 072.00 | 74 255.00 | 78 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 473.00 | 40 551.00 | | 89 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 84.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 551.00 | 40 634.00 | | 92 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 530.00 | 15 545.00 | | 28 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 755.00 | -15 545.00 | | -3 755.00 |
242 Autres charges externes. | 38 017.00 | 35 472.00 | | 38 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | 1 500.00 | | 23.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
252 Charges sociales | 2 566.00 | 656.00 | | 2 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | 115.00 | | 97.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 305.00 | 1 555.00 | | 2 305.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 71 655.00 | 39 321.00 | | 71 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 895.00 | 1 313.00 | | 20 895.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 147.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 175.00 | | 2 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 174.00 | 991.00 | | 17 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492.00 | | | 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 305.00 | | | 2 305.00 |