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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 042.00 | | 943 042.00 | 943 042.00 |
CF Disponibilités | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 053.00 | | 994 053.00 | 994 053.00 |
CU Autres participations | 928 056.00 | | 928 056.00 | 928 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 517.00 | | | 497 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
DK Provisions réglementées | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 533 532.00 | | | 533 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 521.00 | | | 460 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 053.00 | | | 994 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 943 042.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 928 056.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 986.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 27 885.00 | 113 815.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 521.00 | 288 406.00 | 113 815.00 | 460 521.00 |