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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 944 855.00 | | 944 855.00 | 944 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CF Disponibilités | 102 342.00 | | 102 342.00 | 102 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 800.00 | | 194 800.00 | 194 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 655.00 | | 1 139 655.00 | 1 139 655.00 |
CU Autres participations | 929 869.00 | | 929 869.00 | 929 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 517.00 | 497 517.00 | | 497 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | 1 626.00 | | 3 998.00 |
DG Autres réserves | 75 969.00 | 30 891.00 | | 75 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 582.00 | 47 451.00 | | 63 582.00 |
DK Provisions réglementées | 9 493.00 | 6 496.00 | | 9 493.00 |
DL TOTAL (I) | 650 559.00 | 583 980.00 | | 650 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 682.00 | 172 115.00 | | 144 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 811.00 | 72 754.00 | | 61 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 025.00 | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
EA Autres dettes | 262 505.00 | 181 186.00 | | 262 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 095.00 | 427 081.00 | | 489 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 655.00 | 1 011 061.00 | | 1 139 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 997.00 | -2 997.00 | | -2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 316.00 | 57 049.00 | | 137 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 734.00 | 9 598.00 | | 73 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 582.00 | 47 451.00 | | 63 582.00 |