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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 073.00 | 79 032.00 | 40.00 | 79 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 834.00 | 116 463.00 | 8 371.00 | 124 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 714 869.00 | | 1 714 869.00 | 1 714 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 830.00 | 195 495.00 | 1 743 334.00 | 1 938 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 748.00 | | 2 438 748.00 | 2 438 748.00 |
BZ Autres créances | 29 726 421.00 | | 29 726 421.00 | 29 726 421.00 |
CF Disponibilités | 3 083 793.00 | | 3 083 793.00 | 3 083 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 475.00 | | 69 475.00 | 69 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 318 438.00 | | 35 318 438.00 | 35 318 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 323 930.00 | 195 495.00 | 37 128 435.00 | 37 323 930.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 461 000.00 | | | 11 461 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 156.00 | | | -346 156.00 |
DK Provisions réglementées | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DL TOTAL (I) | 11 126 064.00 | | | 11 126 064.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 431.00 | | | 2 748 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 148 138.00 | | | 19 148 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 253.00 | | | 2 726 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 213.00 | | | 1 283 213.00 |
EA Autres dettes | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 002 371.00 | | | 26 002 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 128 435.00 | | | 37 128 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 687 076.00 | | | 25 687 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 834 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 834 292.00 | |
FM Production stockée | | | -2 355 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 488 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 333.00 | |
GE Autres charges | | | 596 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 770 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 191 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 298 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 098.00 | | | 383 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 406.00 | | | 422 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 308.00 | | | -39 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 249.00 | | | 185 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 096 254.00 | | | 10 096 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 442 410.00 | | | 10 442 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 156.00 | | | -346 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 528 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 492.00 | 1 734 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 857.00 | 1 938 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 365.00 | 124 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 388 193.00 | 192 698.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 309 161.00 | 192 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 253.00 | 2 726 253.00 | | 2 726 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 143.00 | 157 143.00 | | 157 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 425.00 | 353 425.00 | | 353 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 249.00 | 185 249.00 | | 185 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692 645.00 | | 692 645.00 | 692 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 747.00 | 2 438 747.00 | | 2 438 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 453 287.00 | 453 287.00 | | 453 287.00 |
VC Groupe et associés | 29 141 875.00 | 29 141 875.00 | | 29 141 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 552.00 | 1 138 257.00 | 315 295.00 | 1 453 552.00 |
VI Groupe et associés | 19 148 137.00 | 19 148 137.00 | | 19 148 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853 396.00 | | | 1 853 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 625.00 | 140 625.00 | | 140 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 508.00 | 126 508.00 | | 126 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 947 344.00 | 32 234 644.00 | 712 699.00 | 32 947 344.00 |
VW T.V.A. | 446 770.00 | 446 770.00 | | 446 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 002 371.00 | 25 687 076.00 | 315 295.00 | 26 002 371.00 |