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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 462.00 | 48 492.00 | 2 970.00 | 51 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 276.00 | 28 596.00 | 1 680.00 | 30 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 334 934.00 | | 1 334 934.00 | 1 334 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 754.00 | 536 555.00 | 1 432 199.00 | 1 968 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 469.00 | | 2 322 469.00 | 2 322 469.00 |
BZ Autres créances | 30 697 320.00 | | 30 697 320.00 | 30 697 320.00 |
CF Disponibilités | 240 055.00 | | 240 055.00 | 240 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 965.00 | | 217 965.00 | 217 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 480 531.00 | | 33 480 531.00 | 33 480 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 473 729.00 | 536 555.00 | 34 937 174.00 | 35 473 729.00 |
CU Autres participations | 528 916.00 | 459 467.00 | 69 448.00 | 528 916.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 461 000.00 | 11 461 000.00 | | 11 461 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 849 289.00 | | | 1 849 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 935.00 | | | 235 935.00 |
DH Report à nouveau | 4 136 610.00 | -346 156.00 | | 4 136 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985 342.00 | 4 718 701.00 | | 3 985 342.00 |
DK Provisions réglementées | 41 250.00 | 29 370.00 | | 41 250.00 |
DL TOTAL (I) | 21 709 425.00 | 15 862 914.00 | | 21 709 425.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10 984.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 004.00 | 2 607 396.00 | | 1 459 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771 943.00 | 9 887 747.00 | | 4 771 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621 196.00 | 3 230 134.00 | | 5 621 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 523.00 | 1 010 379.00 | | 1 224 523.00 |
EA Autres dettes | 11 083.00 | 16 357.00 | | 11 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | 700 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 227 749.00 | 17 462 995.00 | | 13 227 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 937 174.00 | 33 325 910.00 | | 34 937 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 503 498.00 | 17 443 786.00 | | 12 503 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 080.00 | | -5 080.00 | -5 080.00 |
FG Production vendue services | 3 988 274.00 | | 3 988 274.00 | 3 988 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 194.00 | | 3 983 194.00 | 3 983 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 351.00 | |
GE Autres charges | | | 576 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 223 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 235 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 773 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 298 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 671 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 3 095.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 880.00 | 18 150.00 | | 11 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 291.00 | 21 445.00 | | 12 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 291.00 | 1 032.00 | | -12 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673 704.00 | 2 182 896.00 | | 1 673 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 331 485.00 | 13 913 957.00 | | 14 331 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 346 143.00 | 9 195 257.00 | | 10 346 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 985 342.00 | 4 718 701.00 | | 3 985 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 857.00 | | 3 014 779.00 | 2 696 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 611 590.00 | 1 887 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742 882.00 | 1 968 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 550.00 | 51 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 742.00 | 30 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 018.00 | | | 128 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483 827.00 | | 3 014 779.00 | 2 483 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 906.00 | 5 474.00 | 131 292.00 | 202 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 063.00 | 1 980.00 | 33 550.00 | 80 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 843.00 | 3 494.00 | 97 742.00 | 122 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621 196.00 | 5 621 196.00 | | 5 621 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 351.00 | 167 351.00 | | 167 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 934.00 | 456 934.00 | | 456 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 334 934.00 | 1 334 934.00 | | 1 334 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 469.00 | 2 322 469.00 | | 2 322 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 1 101 171.00 | 1 101 171.00 | | 1 101 171.00 |
VC Groupe et associés | 29 514 293.00 | 29 514 293.00 | | 29 514 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 004.00 | 734 753.00 | 724 251.00 | 1 459 004.00 |
VI Groupe et associés | 4 771 943.00 | 4 771 943.00 | | 4 771 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 694.00 | | | 1 154 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 154.00 | 216 154.00 | | 216 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 965.00 | 217 965.00 | | 217 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 595 854.00 | 34 595 854.00 | | 34 595 854.00 |
VW T.V.A. | 384 084.00 | 384 084.00 | | 384 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 227 749.00 | 12 503 498.00 | 724 251.00 | 13 227 749.00 |