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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 774.00 | 97 996.00 | 12 778.00 | 110 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 676.00 | 306 040.00 | 59 635.00 | 365 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 950.00 | 404 036.00 | 72 913.00 | 476 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
BP En cours de production de services | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 134.00 | | 128 134.00 | 128 134.00 |
BZ Autres créances | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CF Disponibilités | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 963.00 | | 261 963.00 | 261 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 914.00 | 404 036.00 | 334 877.00 | 738 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 149 195.00 | | | 149 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 197.00 | | | -11 197.00 |
DL TOTAL (I) | 179 920.00 | | | 179 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 860.00 | | | 107 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 957.00 | | | 154 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 877.00 | | | 334 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 532.00 | | | 133 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 745.00 | | 14 372.00 | 467 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 166.00 | 476 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 166.00 | 476 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 245.00 | | 14 372.00 | 467 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 594.00 | 13 733.00 | 4 290.00 | 394 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 594.00 | 13 733.00 | 4 290.00 | 394 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 860.00 | 107 860.00 | | 107 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 434.00 | 11 008.00 | 21 425.00 | 32 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 740.00 | 133 240.00 | 500.00 | 133 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 957.00 | 133 532.00 | 21 425.00 | 154 957.00 |