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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 464.00 | 99 776.00 | 9 687.00 | 109 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 576.00 | 313 268.00 | 51 307.00 | 364 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 540.00 | 413 044.00 | 61 495.00 | 474 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
BP En cours de production de services | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 582.00 | | 166 582.00 | 166 582.00 |
BZ Autres créances | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CF Disponibilités | 100 719.00 | | 100 719.00 | 100 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 821.00 | | 329 821.00 | 329 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 362.00 | 413 044.00 | 391 317.00 | 804 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 137 997.00 | | | 137 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
DL TOTAL (I) | 200 159.00 | | | 200 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 132.00 | | | 118 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 158.00 | | | 191 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 317.00 | | | 391 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 857.00 | | | 180 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 951.00 | | 1 639.00 | 476 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 474 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 474 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 451.00 | | 1 639.00 | 476 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 037.00 | 12 656.00 | 3 648.00 | 404 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 037.00 | 12 656.00 | 3 648.00 | 404 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 132.00 | 118 132.00 | | 118 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 583.00 | 166 583.00 | | 166 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 425.00 | 11 125.00 | 10 301.00 | 21 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 145.00 | 177 645.00 | 500.00 | 178 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 158.00 | 180 858.00 | 10 301.00 | 191 158.00 |