| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 641.00 | 30 298.00 | 1 343.00 | 31 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 821.00 | 26 959.00 | 17 862.00 | 44 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 410.00 | 57 258.00 | 40 153.00 | 97 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 480.00 | | 147 480.00 | 147 480.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 90 769.00 | | 90 769.00 | 90 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 860.00 | | 250 860.00 | 250 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 271.00 | 57 258.00 | 291 013.00 | 348 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 615.00 | 173 215.00 | | 184 615.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 18.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 839.00 | 11 412.00 | | 11 839.00 |
DL TOTAL (I) | 204 869.00 | 193 030.00 | | 204 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 273.00 | 4 693.00 | | 16 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 011.00 | 55 082.00 | | 69 011.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 144.00 | 60 617.00 | | 86 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 013.00 | 253 648.00 | | 291 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 254.00 | | 528 254.00 | 528 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 254.00 | | 528 254.00 | 528 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 2 046.00 | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 262.00 | 513 486.00 | | 528 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 423.00 | 502 073.00 | | 516 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 839.00 | 11 412.00 | | 11 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 119.00 | 6 307.00 | 13 168.00 | 64 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 119.00 | 6 307.00 | 13 168.00 | 64 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 805.00 | 150 805.00 | | 150 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 509.00 | 150 805.00 | 5 703.00 | 156 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 144.00 | 86 144.00 | | 86 144.00 |