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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 799.00 | 27 912.00 | 887.00 | 28 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 574.00 | 18 448.00 | 15 126.00 | 33 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 218.00 | 46 360.00 | 35 857.00 | 82 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 066.00 | | 136 066.00 | 136 066.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CF Disponibilités | 108 161.00 | | 108 161.00 | 108 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 022.00 | | 259 022.00 | 259 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 240.00 | 46 360.00 | 294 879.00 | 341 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 415.00 | 184 615.00 | | 196 415.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 876.00 | 11 839.00 | | 8 876.00 |
DL TOTAL (I) | 213 746.00 | 204 869.00 | | 213 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 611.00 | 16 273.00 | | 13 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 904.00 | 69 011.00 | | 59 904.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 842.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 134.00 | 86 144.00 | | 81 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 879.00 | 291 013.00 | | 294 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 366.00 | | 470 366.00 | 470 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 366.00 | | 470 366.00 | 470 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 3 078.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 869.00 | 528 262.00 | | 474 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 993.00 | 516 423.00 | | 465 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 876.00 | 11 839.00 | | 8 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 258.00 | 4 258.00 | 15 155.00 | 57 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 258.00 | 4 258.00 | 15 155.00 | 57 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 641.00 | 139 641.00 | | 139 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 241.00 | 139 641.00 | 4 600.00 | 144 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 134.00 | 81 134.00 | | 81 134.00 |