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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 446.00 | 2 217.00 | 16 229.00 | 18 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 945.00 | 12 678.00 | 13 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 069.00 | 3 162.00 | 28 907.00 | 32 069.00 |
BN En cours de production de biens | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BP En cours de production de services | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BT Marchandises | 399 480.00 | 9 758.00 | 389 722.00 | 399 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 207.00 | | 391 207.00 | 391 207.00 |
BZ Autres créances | 315 736.00 | | 315 736.00 | 315 736.00 |
CF Disponibilités | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 860.00 | 9 758.00 | 1 129 102.00 | 1 138 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 928.00 | 12 920.00 | 1 158 009.00 | 1 170 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 025.00 | | | 232 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 738.00 | | | 174 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DG Autres réserves | 497.00 | | | 497.00 |
DH Report à nouveau | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 410.00 | | | 125 410.00 |
DL TOTAL (I) | 307 662.00 | | | 307 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 006.00 | | | 541 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 333.00 | | | 167 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 347.00 | | | 850 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 009.00 | | | 1 158 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 182.00 | | | 268 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 864.00 | | 642 864.00 | 642 864.00 |
FG Production vendue services | 398 850.00 | | 398 850.00 | 398 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 715.00 | | 1 041 715.00 | 1 041 715.00 |
FM Production stockée | | | 15 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 458.00 | | | 1 084 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 049.00 | | | 959 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 410.00 | | | 125 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 069.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 162.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 9 758.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 333.00 | 167 333.00 | | 167 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
UX Autres créances clients | 391 207.00 | 391 207.00 | | 391 207.00 |
VB T. V. A. | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
VC Groupe et associés | 232 025.00 | | 232 025.00 | 232 025.00 |
VI Groupe et associés | 541 006.00 | | 541 006.00 | 541 006.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 098.00 | 475 074.00 | 232 025.00 | 707 098.00 |
VW T.V.A. | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 188.00 | 268 182.00 | 541 006.00 | 809 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
ST Autres comptes | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YT Sous‐traitance | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 175.00 | | | 90 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |