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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 446.00 | 9 969.00 | 8 477.00 | 18 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 403.00 | 9 210.00 | 9 193.00 | 18 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 849.00 | 19 178.00 | 17 670.00 | 36 849.00 |
BN En cours de production de biens | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BP En cours de production de services | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BT Marchandises | 703 818.00 | 15 801.00 | 688 017.00 | 703 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 734.00 | | 126 734.00 | 126 734.00 |
BZ Autres créances | 654 282.00 | | 654 282.00 | 654 282.00 |
CF Disponibilités | 133 805.00 | | 133 805.00 | 133 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 014.00 | 15 801.00 | 1 621 213.00 | 1 637 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 863.00 | 34 979.00 | 1 638 884.00 | 1 673 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 738.00 | | | 174 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DG Autres réserves | 157 979.00 | | | 157 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 400.00 | | | -83 400.00 |
DL TOTAL (I) | 258 216.00 | | | 258 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 798.00 | | | 905 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 970.00 | | | 337 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
EA Autres dettes | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 668.00 | | | 1 380 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 884.00 | | | 1 638 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 128.00 | | | 1 376 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 994 730.00 | | 2 994 730.00 | 2 994 730.00 |
FG Production vendue services | 372 382.00 | | 372 382.00 | 372 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 112.00 | | 3 367 112.00 | 3 367 112.00 |
FM Production stockée | | | 1 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 060 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 644.00 | | | -32 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 232.00 | | | 3 418 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 631.00 | | | 3 501 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 400.00 | | | -83 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 141.00 | 8 037.00 | | 11 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 141.00 | 8 037.00 | | 11 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 436.00 | 15 801.00 | 27 436.00 | 27 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 436.00 | 15 801.00 | 27 436.00 | 27 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 436.00 | 15 801.00 | 27 436.00 | 27 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 801.00 | 27 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 970.00 | 337 970.00 | | 337 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
UX Autres créances clients | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
VC Groupe et associés | 494 034.00 | 494 034.00 | | 494 034.00 |
VI Groupe et associés | 905 798.00 | 905 798.00 | | 905 798.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 016.00 | 781 016.00 | | 781 016.00 |
VW T.V.A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 128.00 | 1 376 128.00 | | 1 376 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
ST Autres comptes | 139 131.00 | | | 139 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
YT Sous‐traitance | 180 546.00 | | | 180 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 585.00 | | | 573 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 381.00 | | | 490 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 323.00 | | | 361 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |