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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 759.00 | 150 555.00 | 65 203.00 | 215 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 948.00 | 150 555.00 | 66 393.00 | 216 948.00 |
BN En cours de production de biens | -53 750.00 | | -53 750.00 | -53 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 829.00 | 74 186.00 | 505 643.00 | 579 829.00 |
BZ Autres créances | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
CF Disponibilités | 112 997.00 | | 112 997.00 | 112 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 615.00 | 74 186.00 | 646 429.00 | 720 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 562.00 | 224 741.00 | 712 821.00 | 937 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DL TOTAL (I) | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 303.00 | | | 376 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
EA Autres dettes | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 487.00 | | | 631 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 821.00 | | | 712 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 159.00 | | | 636 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 082.00 | | 11 865.00 | 205 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 910.00 | | 11 848.00 | 203 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | 17.00 | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 020.00 | 18 535.00 | | 132 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 020.00 | 18 535.00 | | 132 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 015.00 | 53 100.00 | 2 929.00 | 24 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 015.00 | 53 100.00 | 2 929.00 | 24 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 015.00 | 53 100.00 | 17 929.00 | 39 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 100.00 | 2 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 303.00 | 376 303.00 | | 376 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 547 225.00 | 547 225.00 | | 547 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VB T. V. A. | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 557.00 | 661 368.00 | 1 189.00 | 662 557.00 |
VW T.V.A. | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 487.00 | 631 487.00 | | 631 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |