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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 948.00 | 175 999.00 | 65 949.00 | 241 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 137.00 | 175 999.00 | 67 138.00 | 243 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 881.00 | 40 733.00 | 473 148.00 | 513 881.00 |
BZ Autres créances | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
CF Disponibilités | 80 686.00 | | 80 686.00 | 80 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 476.00 | 40 733.00 | 616 744.00 | 657 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 613.00 | 216 732.00 | 683 881.00 | 900 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 939.00 | | | -28 939.00 |
DL TOTAL (I) | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 189.00 | | | 469 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 462.00 | | | 125 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 903.00 | | | 619 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 881.00 | | | 683 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 903.00 | | | 619 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 526.00 | | 3 661.00 | 258 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 050.00 | 243 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 050.00 | 241 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 337.00 | | 3 661.00 | 257 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 588.00 | 24 461.00 | 19 050.00 | 170 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 588.00 | 24 461.00 | 19 050.00 | 170 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 080.00 | 7 628.00 | 151 975.00 | 185 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 080.00 | 7 628.00 | 151 975.00 | 185 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 080.00 | 7 628.00 | 151 975.00 | 185 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 628.00 | 151 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 189.00 | 469 189.00 | | 469 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 482 737.00 | 482 737.00 | | 482 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VB T. V. A. | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 979.00 | 576 790.00 | 1 189.00 | 577 979.00 |
VW T.V.A. | 96 570.00 | 96 570.00 | | 96 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 903.00 | 619 903.00 | | 619 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |