| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 065.00 | | 315 065.00 | 315 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 416.00 | 5 980.00 | 5 437.00 | 11 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 492.00 | 2 378.00 | 3 114.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 973.00 | 8 358.00 | 323 615.00 | 331 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 109 829.00 | | 109 829.00 | 109 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 639.00 | | 154 639.00 | 154 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 612.00 | 8 358.00 | 478 254.00 | 486 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
DH Report à nouveau | | -8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 929.00 | 37 638.00 | | 98 929.00 |
DL TOTAL (I) | 144 160.00 | 45 230.00 | | 144 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 565.00 | 364 093.00 | | 301 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 833.00 | 10 570.00 | | 14 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 697.00 | 17 100.00 | | 17 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 095.00 | 391 762.00 | | 334 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 255.00 | 436 993.00 | | 478 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 095.00 | 391 762.00 | | 334 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 701 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 472.00 | 13 154.00 | | 38 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 435.00 | 188 303.00 | | 701 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 506.00 | 150 665.00 | | 602 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 929.00 | 37 638.00 | | 98 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 810.00 | | 4 163.00 | 327 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 065.00 | | | 315 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 745.00 | | 4 163.00 | 12 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941.00 | 6 417.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 6 417.00 | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 565.00 | 301 565.00 | | 301 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 095.00 | 334 095.00 | | 334 095.00 |