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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 064.00 | | 315 064.00 | 315 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 651.00 | 9 744.00 | 17 906.00 | 27 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 492.00 | 4 143.00 | 1 348.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 207.00 | 13 887.00 | 334 320.00 | 348 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 125 475.00 | | 125 475.00 | 125 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 524.00 | | 214 524.00 | 214 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 732.00 | 13 887.00 | 548 844.00 | 562 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 135 799.00 | 36 870.00 | | 135 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 287.00 | 98 929.00 | | 149 287.00 |
DL TOTAL (I) | 293 446.00 | 144 160.00 | | 293 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 478.00 | 301 565.00 | | 202 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 276.00 | 14 833.00 | | 37 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 760.00 | 17 697.00 | | 14 760.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 397.00 | 334 095.00 | | 255 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 844.00 | 478 255.00 | | 548 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 397.00 | 334 095.00 | | 255 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 819.00 | | 770 819.00 | 770 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 819.00 | | 770 819.00 | 770 819.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 056.00 | 38 472.00 | | 58 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 825.00 | 701 435.00 | | 770 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 538.00 | 602 506.00 | | 621 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 287.00 | 98 929.00 | | 149 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 973.00 | | 16 235.00 | 331 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 065.00 | | | 315 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 908.00 | | 16 235.00 | 16 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 358.00 | 5 530.00 | | 8 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | 5 530.00 | | 8 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
UX Autres créances clients | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VI Groupe et associés | 144 423.00 | 144 423.00 | | 144 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 398.00 | 255 398.00 | | 255 398.00 |