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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 732.00 | 18 393.00 | 1 339.00 | 19 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 672.00 | 1 658 600.00 | 148 071.00 | 1 806 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 686.00 | 1 676 993.00 | 466 692.00 | 2 143 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 535.00 | | 395 535.00 | 395 535.00 |
BZ Autres créances | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 505 034.00 | | 505 034.00 | 505 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 548.00 | | 1 038 548.00 | 1 038 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 234.00 | 1 676 993.00 | 1 505 241.00 | 3 182 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 576 786.00 | 515 596.00 | | 576 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 498.00 | 261 190.00 | | 350 498.00 |
DL TOTAL (I) | 993 284.00 | 842 786.00 | | 993 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 396.00 | 421 649.00 | | 249 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 914.00 | 43 711.00 | | 43 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 647.00 | 138 814.00 | | 218 647.00 |
EA Autres dettes | | 10 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 957.00 | 614 319.00 | | 511 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 241.00 | 1 457 105.00 | | 1 505 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 027.00 | 365 003.00 | | 378 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 041.00 | | 1 645.00 | 2 142 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 759.00 | | 1 645.00 | 1 824 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 400.00 | 103 593.00 | | 1 573 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 400.00 | 103 593.00 | | 1 573 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 395 535.00 | 395 535.00 | | 395 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VC Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 316.00 | 115 387.00 | 133 930.00 | 249 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 214.00 | | | 172 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 190.00 | 432 190.00 | | 432 190.00 |
VW T.V.A. | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 957.00 | 378 027.00 | 133 930.00 | 511 957.00 |