| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 12 465.00 | 1 444.00 | 11 021.00 | 12 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 585.00 | 27 382.00 | 41 204.00 | 68 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 477.00 | 956 051.00 | 382 426.00 | 1 338 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 816.00 | 984 877.00 | 751 940.00 | 1 736 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 623.00 | | 256 623.00 | 256 623.00 |
BZ Autres créances | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 637 116.00 | | 637 116.00 | 637 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 955.00 | | 941 955.00 | 941 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 771.00 | 984 877.00 | 1 693 894.00 | 2 678 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 846 626.00 | 788 612.00 | | 846 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 017.00 | 358 015.00 | | 232 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 643.00 | 1 212 626.00 | | 1 144 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 589.00 | 496 745.00 | | 346 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 584.00 | 41 965.00 | | 50 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 856.00 | 183 131.00 | | 140 856.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 168.00 | | 3 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 251.00 | 722 010.00 | | 549 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 894.00 | 1 934 636.00 | | 1 693 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 889.00 | | | 304 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 588 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 588 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 858.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088.00 | 206.00 | | 4 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | 206.00 | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 088.00 | 211 938.00 | | -4 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 731.00 | 133 336.00 | | 77 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 504.00 | 1 627 704.00 | | 1 654 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 487.00 | 1 269 689.00 | | 1 422 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 017.00 | 358 015.00 | | 232 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 282.00 | | 76 119.00 | 1 729 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 585.00 | 1 736 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 585.00 | 1 419 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 993.00 | | 76 119.00 | 1 411 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 019.00 | 1 167 417.00 | 1 030 559.00 | 848 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 019.00 | 1 167 417.00 | 1 030 559.00 | 848 019.00 |