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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 847.00 | 36 249.00 | 1 598.00 | 37 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 028.00 | 39 045.00 | 7 984.00 | 47 028.00 |
BT Marchandises | 99 677.00 | | 99 677.00 | 99 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CF Disponibilités | 143 290.00 | | 143 290.00 | 143 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 093.00 | | 280 093.00 | 280 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 121.00 | 39 045.00 | 288 076.00 | 327 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 232.00 | 137 169.00 | | 141 232.00 |
DH Report à nouveau | | -343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 567.00 | 19 406.00 | | 22 567.00 |
DL TOTAL (I) | 174 798.00 | 167 232.00 | | 174 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 517.00 | 16 012.00 | | 29 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 503.00 | 48 119.00 | | 73 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 236.00 | 4 945.00 | | 10 236.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 278.00 | 69 076.00 | | 113 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 076.00 | 236 308.00 | | 288 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 321.00 | | 283 321.00 | 283 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 321.00 | | 283 321.00 | 283 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 135.00 | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 465.00 | 206 289.00 | | 283 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 898.00 | 186 883.00 | | 260 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 567.00 | 19 406.00 | | 22 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 090.00 | 1 955.00 | | 37 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 728.00 | 1 955.00 | | 35 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 728.00 | 13 077.00 | 651.00 | 13 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 278.00 | 113 278.00 | | 113 278.00 |