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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 747.00 | 9 629.00 | 17 117.00 | 26 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 373.00 | 59 066.00 | 68 307.00 | 127 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 443.00 | 70 058.00 | 109 385.00 | 179 443.00 |
BT Marchandises | 434 717.00 | | 434 717.00 | 434 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 323.00 | | 56 323.00 | 56 323.00 |
BZ Autres créances | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
CF Disponibilités | 207 601.00 | | 207 601.00 | 207 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 388.00 | | 753 388.00 | 753 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 831.00 | 70 058.00 | 862 773.00 | 932 831.00 |
CU Autres participations | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 514.00 | 163 798.00 | | 176 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 653.00 | 12 716.00 | | 26 653.00 |
DL TOTAL (I) | 214 167.00 | 187 514.00 | | 214 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 687.00 | 96 649.00 | | 227 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 417.00 | 92 043.00 | | 89 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 176.00 | 182 557.00 | | 304 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 417.00 | 8 171.00 | | 25 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 294.00 | | |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 143.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 606.00 | 386 856.00 | | 648 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 773.00 | 574 371.00 | | 862 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 429.00 | 28 629.00 | | 41 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 067.00 | 28 629.00 | | 40 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 417.00 | 89 417.00 | | 89 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 176.00 | 304 176.00 | | 304 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 687.00 | 41 759.00 | 185 928.00 | 227 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 874.00 | 86 874.00 | | 86 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 032.00 | 86 874.00 | 2 158.00 | 89 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 556.00 | 462 628.00 | 185 928.00 | 648 556.00 |