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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 802 287.00 | 60 453 232.00 | 33 349 056.00 | 93 802 287.00 |
BZ Autres créances | 9 317 593.00 | | 9 317 593.00 | 9 317 593.00 |
CF Disponibilités | 2 486 028.00 | | 2 486 028.00 | 2 486 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 803 621.00 | | 11 803 621.00 | 11 803 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 605 908.00 | 60 453 232.00 | 45 152 676.00 | 105 605 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 801 949.00 | 60 453 232.00 | 33 348 718.00 | 93 801 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 966 368.00 | 36 966 368.00 | | 36 966 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 444.00 | 528 444.00 | | 528 444.00 |
DH Report à nouveau | -8 618 718.00 | -7 986 300.00 | | -8 618 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 022 879.00 | -632 418.00 | | -3 022 879.00 |
DL TOTAL (I) | 25 853 215.00 | 28 876 094.00 | | 25 853 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 974 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 273 285.00 | 20 571 680.00 | | 19 273 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 176.00 | 44 454.00 | | 26 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 299 461.00 | 22 590 207.00 | | 19 299 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 152 676.00 | 51 466 301.00 | | 45 152 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 189.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 029 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 308 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 863.00 | -195 309.00 | | -285 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 879.00 | 632 418.00 | | 3 022 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 022 879.00 | -632 418.00 | | -3 022 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 802 287.00 | | | 93 802 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 802 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 802 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 802 287.00 | | | 93 802 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 269 885.00 | 19 269 885.00 | | 19 269 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VC Groupe et associés | 7 961 991.00 | 7 961 991.00 | | 7 961 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 095.00 | | | 1 299 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340 288.00 | 1 340 288.00 | | 1 340 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 317 931.00 | 9 317 593.00 | 338.00 | 9 317 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 299 461.00 | 19 299 461.00 | | 19 299 461.00 |