| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 802 287.00 | 61 002 491.00 | 32 799 795.00 | 93 802 287.00 |
BZ Autres créances | 9 306 105.00 | | 9 306 105.00 | 9 306 105.00 |
CF Disponibilités | 1 235 645.00 | | 1 235 645.00 | 1 235 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 541 750.00 | | 10 541 750.00 | 10 541 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 344 038.00 | 61 002 491.00 | 43 341 546.00 | 104 344 038.00 |
CU Autres participations | 93 801 949.00 | 61 002 491.00 | 32 799 457.00 | 93 801 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 966 368.00 | 36 966 368.00 | | 36 966 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 444.00 | 528 444.00 | | 528 444.00 |
DH Report à nouveau | -11 641 596.00 | -8 618 718.00 | | -11 641 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 109.00 | -3 022 879.00 | | -402 109.00 |
DL TOTAL (I) | 25 451 105.00 | 25 853 215.00 | | 25 451 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 848 057.00 | 19 273 285.00 | | 17 848 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 382.00 | 26 176.00 | | 42 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 890 440.00 | 19 299 461.00 | | 17 890 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 341 546.00 | 45 152 676.00 | | 43 341 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 890 440.00 | 19 299 461.00 | | 17 890 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 549 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -336 368.00 | -285 862.00 | | -336 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 109.00 | 3 022 879.00 | | 402 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 109.00 | -3 022 879.00 | | -402 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 802 287.00 | | | 93 802 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 802 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 802 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 802 287.00 | | | 93 802 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 453 232.00 | 549 260.00 | | 60 453 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 453 232.00 | 549 260.00 | | 60 453 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 843 431.00 | 17 843 431.00 | | 17 843 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
VB T. V. A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VC Groupe et associés | 8 115 746.00 | 8 115 746.00 | | 8 115 746.00 |
VI Groupe et associés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170 039.00 | 1 170 039.00 | | 1 170 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 306 443.00 | 9 306 105.00 | 338.00 | 9 306 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 890 440.00 | 17 890 440.00 | | 17 890 440.00 |