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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 385.00 | |
AH Fonds commercial | | | 180 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 718.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 095.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 246 980.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 108.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 23 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 588.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 828.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 127 366.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 374 345.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 305.00 | 167 890.00 | | 173 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331.00 | 5 415.00 | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 183 436.00 | 182 105.00 | | 183 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 654.00 | 838.00 | | 45 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 445.00 | 13 756.00 | | 23 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 244.00 | 46 865.00 | | 38 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 524.00 | 96 627.00 | | 83 524.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 909.00 | 158 087.00 | | 190 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 345.00 | 340 192.00 | | 374 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 286.00 | 155 087.00 | | 38 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 375.00 | | 54 778.00 | 353 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 065.00 | 387 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 065.00 | 200 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 5 555.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 594.00 | | 49 223.00 | 172 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 929.00 | 12 243.00 | 21 065.00 | 148 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 929.00 | 11 074.00 | 21 065.00 | 148 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 034.00 | 15 310.00 | 52 724.00 | 68 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 461.00 | 50 680.00 | 781.00 | 51 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 909.00 | 138 186.00 | 52 724.00 | 190 909.00 |