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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 682.00 | |
AH Fonds commercial | | | 180 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 024.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 738.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 225.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 976.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 32 680.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 962.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 847.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 462.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 167 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 382 135.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 431.00 | 174 636.00 | | 103 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 119.00 | -71 205.00 | | 24 119.00 |
DL TOTAL (I) | 136 351.00 | 112 231.00 | | 136 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 635.00 | 141 623.00 | | 110 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 567.00 | 18 047.00 | | 14 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 040.00 | 30 908.00 | | 51 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 489.00 | 55 490.00 | | 69 489.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 42.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 784.00 | 246 110.00 | | 245 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 135.00 | 358 341.00 | | 382 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 985.00 | 202 406.00 | | 149 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 819.00 | | | 391 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 388 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 202 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 555.00 | | | 185 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 483.00 | | | 205 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 133.00 | 18 461.00 | 2 973.00 | 159 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 1 852.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 112.00 | 16 609.00 | 2 973.00 | 156 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
VC Groupe et associés | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 155.00 | 28 356.00 | 95 799.00 | 124 155.00 |
VP Divers | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 458.00 | 29 677.00 | 781.00 | 30 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 784.00 | 149 985.00 | 95 799.00 | 245 784.00 |