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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 152 408.00 | 152 408.00 | | 152 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CF Disponibilités | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 361.00 | 152 408.00 | 26 953.00 | 179 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 361.00 | 152 408.00 | 26 953.00 | 179 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 306.00 | -146 210.00 | | -176 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 185.00 | -30 096.00 | | -175 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510.00 | 176 694.00 | | 1 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 293 348.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 293 348.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 92.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 103 624.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 531.00 | 56 071.00 | | 9 531.00 |
EA Autres dettes | | 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 443.00 | 160 627.00 | | 25 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 953.00 | 630 669.00 | | 26 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 443.00 | 160 627.00 | | 25 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -10 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -10 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 089.00 | | | 145 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 348.00 | | | 293 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 436.00 | | | 438 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 006.00 | | | 397 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 006.00 | | | 397 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 361.00 | | | 428 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 546.00 | 30 097.00 | | 603 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 185.00 | -30 096.00 | | -175 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 348.00 | | 293 348.00 | 293 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 152 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 293 348.00 | 152 408.00 | 293 348.00 | 293 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 408.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 293 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | 295.00 | | 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 334.00 | -3 826.00 | | 2 334.00 |
ST Autres comptes | 542.00 | 599.00 | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | 371.00 | | 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 876.00 | -3 226.00 | | 2 876.00 |