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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 152 408.00 | 152 408.00 | | 152 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 097 720.00 | | 54 097 720.00 | 54 097 720.00 |
BZ Autres créances | 141 591.00 | | 141 591.00 | 141 591.00 |
CF Disponibilités | 7 970 658.00 | | 7 970 658.00 | 7 970 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 362 377.00 | 152 408.00 | 62 209 969.00 | 62 362 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 362 377.00 | 152 408.00 | 62 209 969.00 | 62 362 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 353 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 837.00 | -335 796.00 | | -5 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 146.00 | -5 837.00 | | 57 146.00 |
DL TOTAL (I) | 151 309.00 | 11 367.00 | | 151 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 008.00 | 17 199.00 | | 90 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 090.00 | 3 640.00 | | 804 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 352 367.00 | 797.00 | | 10 352 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 812 195.00 | | | 50 812 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 058 660.00 | 21 730.00 | | 62 058 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 209 969.00 | 33 097.00 | | 62 209 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 058 660.00 | 21 730.00 | | 62 058 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 446 256.00 | | 1 446 256.00 | 1 446 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 256.00 | | 1 446 256.00 | 1 446 256.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 054.00 | | | 1 447 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 908.00 | 5 837.00 | | 1 389 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 146.00 | -5 837.00 | | 57 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 090.00 | 804 090.00 | | 804 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 812 195.00 | 50 812 195.00 | | 50 812 195.00 |
UX Autres créances clients | 54 097 720.00 | 54 097 720.00 | | 54 097 720.00 |
VB T. V. A. | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
VI Groupe et associés | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 239 311.00 | 54 239 311.00 | | 54 239 311.00 |
VW T.V.A. | 10 352 367.00 | 10 352 367.00 | | 10 352 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 058 660.00 | 62 058 660.00 | | 62 058 660.00 |