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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 553.00 | 6 283.00 | 270.00 | 6 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 255.00 | 10 014.00 | 240.00 | 10 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 510.00 | 2 739.00 | 3 771.00 | 6 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 678.00 | 19 036.00 | 4 641.00 | 23 678.00 |
BP En cours de production de services | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 632.00 | 19 036.00 | 25 595.00 | 44 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 340.00 | | | -8 340.00 |
DL TOTAL (I) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EA Autres dettes | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
FM Production stockée | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 340.00 | | | -8 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 978.00 | | 700.00 | 22 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 065.00 | | 700.00 | 16 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 749.00 | 2 288.00 | | 16 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | 821.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 286.00 | 1 467.00 | | 11 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 215.00 | 9 855.00 | 360.00 | 10 215.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -181.00 | | | -181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
ST Autres comptes | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | | | 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 594.00 | | | 32 594.00 |