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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 255.00 | 10 195.00 | 60.00 | 10 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 820.00 | 6 277.00 | 4 542.00 | 10 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 988.00 | 23 025.00 | 4 962.00 | 27 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CF Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 623.00 | 23 025.00 | 15 597.00 | 38 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 847.00 | | | -12 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 981.00 | 4 007.00 | | 23 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 068.00 | 4 007.00 | | 17 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 556.00 | 2 469.00 | | 20 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | 2 469.00 | | 14 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283.00 | 4 923.00 | 360.00 | 5 283.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
ST Autres comptes | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 071.00 | | | 26 071.00 |