| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 569.00 | 20 117.00 | 1 452.00 | 21 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 459.00 | 337.00 | 22 123.00 | 22 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 028.00 | 20 454.00 | 28 574.00 | 49 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 146.00 | | 272 146.00 | 272 146.00 |
BZ Autres créances | 263 718.00 | | 263 718.00 | 263 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 438.00 | | 161 438.00 | 161 438.00 |
CF Disponibilités | 86 330.00 | | 86 330.00 | 86 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 893.00 | | 784 893.00 | 784 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 921.00 | 20 454.00 | 813 467.00 | 833 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 430 105.00 | | | 430 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
DL TOTAL (I) | 465 246.00 | | | 465 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 048.00 | | | 262 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 222.00 | | | 348 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 467.00 | | | 813 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 585 787.00 | | 585 787.00 | 585 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 787.00 | | 585 787.00 | 585 787.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 479.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 050.00 | | | -11 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 166.00 | | | 596 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 525.00 | | | 566 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 912.00 | 22 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 311.00 | 49 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 399.00 | 21 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 968.00 | | | 81 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 320.00 | 9 478.00 | 44 681.00 | 55 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 320.00 | 9 478.00 | 44 681.00 | 55 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 337.00 | | |
UG ‐ Financières | | 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 048.00 | 262 048.00 | | 262 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
UX Autres créances clients | 272 146.00 | 272 146.00 | | 272 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VC Groupe et associés | 142 171.00 | 142 171.00 | | 142 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 584.00 | 537 125.00 | 22 459.00 | 559 584.00 |
VW T.V.A. | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 222.00 | 348 222.00 | | 348 222.00 |