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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 569.00 | 21 533.00 | 36.00 | 21 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 569.00 | 21 533.00 | 5 036.00 | 26 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 148.00 | | 306 148.00 | 306 148.00 |
BZ Autres créances | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 114.00 | | 252 114.00 | 252 114.00 |
CF Disponibilités | 172 671.00 | | 172 671.00 | 172 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 954.00 | | 814 954.00 | 814 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 523.00 | 21 533.00 | 819 990.00 | 841 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 533 864.00 | | | 533 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
DL TOTAL (I) | 654 172.00 | | | 654 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 186.00 | | | 84 186.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 817.00 | | | 165 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 990.00 | | | 819 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 817.00 | | | 165 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 130.00 | | 657 130.00 | 657 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 130.00 | | 657 130.00 | 657 130.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 464.00 | | | 657 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 655.00 | | | 542 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 228.00 | 305.00 | | 21 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 228.00 | 305.00 | | 21 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 306 148.00 | 306 148.00 | | 306 148.00 |
VB T. V. A. | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 168.00 | 390 168.00 | | 390 168.00 |
VW T.V.A. | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 817.00 | 165 817.00 | | 165 817.00 |