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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 789.00 | 274.00 | 6 515.00 | 6 789.00 |
040 Immobilisations financières | 1 647 368.00 | | 1 647 368.00 | 1 647 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 654 156.00 | 274.00 | 1 653 882.00 | 1 654 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 527.00 | | 143 527.00 | 143 527.00 |
072 Créances – Autres | 65 337.00 | | 65 337.00 | 65 337.00 |
084 Disponibilités | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 106.00 | | 233 106.00 | 233 106.00 |
110 Total général Actif | 1 887 263.00 | 274.00 | 1 886 988.00 | 1 887 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 957 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 005 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 701 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 881 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 886 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 165.00 | | | 122 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 165.00 | | | 122 165.00 |
242 Autres charges externes. | 118 118.00 | | | 118 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
252 Charges sociales | 831.00 | | | 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
280 Produits financiers | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
294 Charges financières | 740.00 | | | 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 157.00 | | | 54 157.00 |