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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 412.00 | 3 347.00 | 5 064.00 | 8 412.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 972.00 | 3 347.00 | 1 763 624.00 | 1 766 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 290.00 | | 197 290.00 | 197 290.00 |
BZ Autres créances | 77 353.00 | | 77 353.00 | 77 353.00 |
CF Disponibilités | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 474.00 | | 301 474.00 | 301 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 446.00 | 3 347.00 | 2 065 098.00 | 2 068 446.00 |
CU Autres participations | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 289.00 | | | 1 158 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 850.00 | | | 1 211 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 737.00 | | | 769 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 248.00 | | | 853 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 098.00 | | | 2 065 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 881.00 | | | 725 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 088.00 | | 480 088.00 | 480 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 088.00 | | 480 088.00 | 480 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 923.00 | | | 480 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 362.00 | | | 438 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 462.00 | | 31 841.00 | 1 735 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 1 758 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 1 766 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 404.00 | | 1 008.00 | 7 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 057.00 | | 30 833.00 | 1 728 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641.00 | 1 706.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | 1 706.00 | | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 737.00 | 2 370.00 | 100 000.00 | 129 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
UX Autres créances clients | 197 290.00 | 197 290.00 | | 197 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
VB T. V. A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VI Groupe et associés | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 079.00 | 277 520.00 | 138 559.00 | 416 079.00 |
VW T.V.A. | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 247.00 | 725 880.00 | 100 000.00 | 853 247.00 |