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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 696.00 | 38 220.00 | 24 476.00 | 62 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 434.00 | 17 729.00 | 5 705.00 | 23 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 280.00 | 55 950.00 | 33 331.00 | 89 280.00 |
BZ Autres créances | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
CF Disponibilités | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 047.00 | 55 950.00 | 96 097.00 | 152 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 927.00 | 5 654.00 | | 4 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 040.00 | -726.00 | | -13 040.00 |
DL TOTAL (I) | -612.00 | 12 427.00 | | -612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309.00 | 624.00 | | 2 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 1 169.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 7 505.00 | | 8 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 915.00 | 78 171.00 | | 79 915.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | 4 120.00 | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 709.00 | 91 589.00 | | 96 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 097.00 | 104 016.00 | | 96 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 117.00 | | 3 645.00 | 93 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 482.00 | 89 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 803.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 679.00 | 86 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 165.00 | | 3 645.00 | 88 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 937.00 | 9 704.00 | 6 692.00 | 52 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 134.00 | 9 704.00 | 4 889.00 | 51 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
VW T.V.A. | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 709.00 | 96 709.00 | | 96 709.00 |