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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 218.00 | 45 214.00 | 20 003.00 | 65 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 943.00 | 20 547.00 | 3 396.00 | 23 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 367.00 | 65 761.00 | 27 606.00 | 93 367.00 |
BZ Autres créances | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
CF Disponibilités | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 017.00 | 65 761.00 | 80 256.00 | 146 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 112.00 | 4 927.00 | | -8 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 585.00 | -13 040.00 | | 13 585.00 |
DL TOTAL (I) | 12 973.00 | -612.00 | | 12 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758.00 | 2 309.00 | | 1 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 46.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 128.00 | 8 819.00 | | 12 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 093.00 | 79 915.00 | | 51 093.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 5 620.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 283.00 | 96 709.00 | | 67 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 256.00 | 96 097.00 | | 80 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 283.00 | 96 709.00 | | 67 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | 2 309.00 | | 1 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 280.00 | | 4 086.00 | 89 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 130.00 | | 3 030.00 | 86 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 950.00 | 9 811.00 | | 55 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 950.00 | 9 811.00 | | 55 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VW T.V.A. | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |