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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366.00 | 158.00 | 209.00 | 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 989.00 | 741.00 | 7 249.00 | 7 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 219.00 | | 358 219.00 | 358 219.00 |
BZ Autres créances | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 290.00 | | 401 290.00 | 401 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 279.00 | 741.00 | 408 536.00 | 409 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 300.00 | 12 500.00 | | 17 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 620.00 | 47 500.00 | | 92 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 67 726.00 | 82 948.00 | | 67 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 019.00 | -15 222.00 | | 5 019.00 |
DL TOTAL (I) | 183 914.00 | 128 976.00 | | 183 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 825.00 | 71 776.00 | | 57 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 725.00 | 26 157.00 | | 44 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 819.00 | 59 963.00 | | 118 819.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 624.00 | 157 895.00 | | 224 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 538.00 | 286 871.00 | | 408 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 278.00 | | | 196 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 472.00 | 13 914.00 | | 15 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 021.00 | | 11 174.00 | 29 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 206.00 | 7 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 778.00 | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 427.00 | 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | 6 195.00 | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 835.00 | | 959.00 | 24 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 4 020.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 549.00 | 2 676.00 | 15 767.00 | 20 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 6.00 | 589.00 | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 382.00 | 2 670.00 | 15 178.00 | 19 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 819.00 | 118 819.00 | | 118 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 219.00 | 358 219.00 | | 358 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 353.00 | 14 007.00 | 28 346.00 | 42 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 514.00 | 399 514.00 | 7 000.00 | 406 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 624.00 | 196 278.00 | 28 346.00 | 224 624.00 |